Suivi financier des projets

Cet écran permet d'afficher les éléments liés au projet, et de calculer un certain nombre de chiffres-clé du suivi financier d'un projet ou d'une sélection de projets.

Ces indicateurs, publiés sur l'onglet Chiffres-clé, sont génériques. Par nature, le suivi financier des affaires de chaque entreprise est propre à chaque entreprise. Toute autre série d'indicateurs peut être développé et adjoint à cet écran, ou faire l'objet d'écrans spécifiques supplémentaires.

Accès : via le bouton Finances de l'écran liste des projets (Projets → Liste projets / tâches)

La table des projets de l'écran Liste des projets/tâche est à multi-sélection :

• si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
• si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

L'écran présente :

• le budget Engagé, c'est à dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet considéré.
• le budget Dépensé, c'est à dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré, diminué du montant des avoirs fournisseur.

(Commandes et factures au statut Brouillon ne sont pas prises en compte)

L'écran présente :

• les produits prévus, c'est à dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
• les recettes attendues, c'est à dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées des avoirs.

(devis et factures au statut Brouillon ne sont pas pris en compte)

L'écran présente :

• les bons de réception enregistrés sur le projet
• les bons de livraison enregistrés sur le projet

L'écran présente la liste des écritures liées au projet : soit les écritures liées directement, soit les écritures liées à une pièce elle-même liée à la sélection de projets.

L'écran présente la liste des temps de travaux (consos) liés au projet.

L'écran présente la liste des notes de frais liées au projet.

Si la note de frais est réglée, l'écriture correspondante sera liée par défaut au projet lié (il est cependant possible de modifier la liaison projet de l'écriture, et de la supprimer).

Ce sont les résultats globaux des calculs.

Consolidation présente le nombre de projets et de tâches sélectionnées.

Pour la sélection :

Chaque fiche de tâche comporte le coût et la valorisation de la tâche, ainsi que son mode de calcul. La Marge tâches représente la différence. Il s'agit de données prévisionnelles et non analytiques.

L'engagement est la somme des commandes fournisseur émises, tandis que Récept est le montant des commandes fournisseur réceptionnées, évaluées à partir des bons de réception. Le solde 1 d'engagement est ce qui reste à recevoir.

Fact fournisseur totalise les montants des factures fournisseur émises, Réglé étant le montant réglé de ces dernières. Le solde de facturation fournisseur 2 est le montant des factures fournisseur que vous avez reçu mais pas encore réglé.

FF/Eng représente le pourcentage réglé de vos commandes fournisseur (et non de vos factures fournisseur). Il a vocation à être à 100%, il est représenté par la jauge 4.

La case à cocher NdF permet d'ajouter les montants des notes de frais aux charges.

HP 3 sont les éventuels décaissements de charges non reliés à des pièces, mais reliés au projet.

SE+SF est la somme du solde d'engagement et du solde de facturation fournisseur. Il a vocation à être à zéro.

La différence entre le coût tâches prévisionnel et les soldes d'engagement et de facturation fournisseur est calculé dans Écart, et représente un bénéfice prévisionnel pour la sélection de projets/tâches.

Devis client présente les montants des devis émis, et des devis acceptés. Le programme en calcule le pourcentage, le solde 5 étant l'écart entre les émis et les acceptés (il a vocation à être nul).

Fact client présente les montants facturés et les montants réglés. Le programme en calcule le pourcentage, le solde 6 étant l'écart entre les facturés et les réglés (il a vocation à être nul).

Dv/FC est le pourcentage des devis qui ont été facturés, il a vocation à être à 100%. Il est représenté par la jauge 8.

HP 7 sont les éventuels encaissements de produits non reliés à des pièces, mais reliés au projet.

C'est l'analyse des mouvements d'encaissements/décaissement reliés à la sélection de projets.

Trésorerie est la différence entre ce qui a été facturé au client et ce qui vous a été facturé par vos fournisseurs. Cela représente le bénéfice potentiel brut, hors charges de personnel et de structures.

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