Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:comptes [2025/07/19 12:22] – créée eneuville
+++ fr:wiki:compta:comptes [2025/07/19 12:44] (Version actuelle) – [Fiche compte bancaire] eneuville
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 Les comptes bancaires et les comptes de caisse que vous utilisez dans votre activité sont référencé via ces écrans.
-===== Utilisation de l'écran =====
+===== Liste des comptes bancaires et de caisse =====
 //**Accès :** Compta -> Comptes bancaires//
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 {{:fr:wiki:compta:comptebancaire_01.png?nolink|}}
-Dans la liste, le compte signalé par **Dft** en vert est le compte par défaut des opérations professionnelles. Ce compte sera celui qui alimentera par défaut les factures, et dont les coordonnées seront affichées dans les entêtes "IBAN" des factures (utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut).
+Le compte signalé par **Dft** en vert est celui par défaut des opérations professionnelles. Il alimentera par défaut les factures. Les coordonnées IBAN du compte seront affichées dans les entêtes "IBAN" des factures. Utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut.
-Celui avec la pastille rouge est signalé comme clôturé.
+La colonne **St** affiche le statut du compte : en vert, les comptes ouverts, en rouge les comptes clôturés.
-Via le menu contextuel de la liste, vous pouvez imprimer un relevé d'identité bancaire pour le compte sélectionné : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple.
+Le menu contextuel de la liste permet d'imprimer un relevé d'identité bancaire pour le compte sélectionné : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple.
 ==== Fiche compte bancaire ====
 === Onglet Caractéristiques ===
 {{:fr:wiki:compta:comptebancaire_02.png?nolink|}}
+**Compte** est le nom que vous lui donnez, par exemple "Compte pro", ou "Banque X".
-**IBAN / BIC** : les identifiants du compte
+**Pays** est le pays de domiciliation de ce compte, **Code devise** est sa devise de gestion.
-:TIP: L'IBAN est formaté selon le pays de résidence du siège social. Si le compte bancaire n'est pas dans le même pays, vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'IBAN pour supprimer le masque de saisie.
+**IBAN** et **BIC** sont ses identifiants. L'IBAN est formaté selon le pays de résidence du siège social. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'IBAN pour supprimer le masque de saisie.
-S'il s'agit d'un **compte de caisse**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvement espèces.
+Le n° de compte **en clair** est utilisé dans certains états, plus facile à lire que l'IBAN.
-S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvement concernant des opérations professionnelles.
+**Code plan ** (comptable) : vous pouvez définir un code comptable par compte bancaire, pour différencier les écritures. En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.
-Le **n° de compte en clair** est utilisé dans certains états, plus facile à lire que l'IBAN.
+Le **code journal** est utilisé pour la production des documents comptables (journaux, compte de résultat, grand livre) et dans l'export XIMPORT. Vous pouvez utiliser par exemple B1, B2, B3 si vous avez plusieurs banque et que vous voulez que les écritures soient dans des journaux différents. Sinon, il seront affectés dans le journal de banque par défaut précisé dans l'écran de [[fr:wiki:compta:parametrage|paramétrage comptable]].
+S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous n'enregistrerez normalement sur ce compte que des opérations professionnelles. S'il s'agit d'un **compte de caisse**, vous n'enregistrerez sur ce compte que de mouvements espèces.
 Si une date de clôture est renseignée dans la zone **Clôturé le**, le compte ne sera plus proposé dans les écrans qui utilisent la liste des comptes actifs.
-**Code plan ** (comptable) : utile pour ceux qui exportent les données en partie double au format XIMPORT ou autre format de logiciel comptable. En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.
+Le **Dernier n° de chèque** sert à pré-renseigner le numéro de chèque quand vous enregistrez un décaissement par chèque. Il est mis à jour automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.
-Le **code journal** sera utilisé éventuellement pour la production des documents comptables (journaux, compte de résultat, grand livre) et dans l'export XIMPORT. Vous pouvez utiliser par exemple B1, B2, B3 si vous avez plusieurs banque et que vous voulez que les écritures soient dans des journaux différents. Sinon, il seront affectés dans le journal de banque par défaut précisé dans l'[[fr:wiki:compta:parametrage|écran de paramétrage des classes et des comptes]].
+**N° émetteur** (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE, attribué par compte bancaire, est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA), attribué par entrprise, depuis 2014.
-Le **Dernier n° de chèque** sert à pré-renseigner le numéro de chèque dans les écritures. Il est mis à jour automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.
+Il est possible d'indiquer un **mode de paiement** par défaut, qui viendra alimenter l'écriture si aucun mode de paiement par défaut n'est indiqué dans l'imputation. Il est possible de **verrouiller** ce mode, c'est à dire qu'il sera non-modifiable dans la fiche écriture. Utile par exemple pour forcer à "Espèces" un compte de caisse, ou à "Prestataire" un compte en ligne.
-**N° émetteur** (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA) depuis le 1er Août 2014.
+Si la case **Gérer les remises de chèque** est cochée pour au moins un compte, une option "Remise de chèque" dans le menu "Comptabilité" permettra d'éditer des bordereaux de remise de chèque à destination de votre banque, numérotés en fonction du champ **Dernier n° bdx**. **Contact** est le nom de la personne qui traite les chèques à la banque.
-Il est possible d'indiquer un **mode de paiement** par défaut, qui viendra alimenter l'écriture si aucun mode de paiement par défaut n'est indiqué dans l'imputation. Il est possible de **verrouiller** ce mode, c'est à dire qu'il sera non-modifiable dans la fiche écriture. Utile par exemple pour forcer  "Liquide" un compte de caisse, ou à "Paypal" un compte en ligne.
+Vous pouvez préciser les **Opérations SEPA** que vous gérer sur le compte : prélèvement, virement, les deux ou aucun. Si au moins une opération est possible, **Dernier n° bdx** permet d'enregistrer le n° du dernier bordereau SEPA, et l'**émetteur**.
-Si la case **Gérer les remises de chèque** est cochée pour au moins un compte, une option "Remise de chèque" dans le menu "Comptabilité" permettra d'éditer des bordereaux de remise de chèque à destination de votre banque, numérotés en fonction du champ **Dernier n° bdx**.
-Si la case **Gérer les opérations SEPA** est cochée, il sera possible de demander un export SEPA pour le compte en question.
 === Onglet Adresses ===
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-Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte. Ces zones doivent être remplies pour fournir un IBAN complet.
+Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte.
+Elles doivent être renseignées pour fournir un IBAN complet.
 === Onglet Notes diverses ===