Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:ecritures [2026/07/31 23:39] – [La fiche écriture] eneuville
+++ fr:wiki:compta:ecritures [2026/08/01 01:02] (Version actuelle) – [Liste des encaissements/décaissements] eneuville
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-====== Encaissements/Décaissements * ======
+====== Encaissements/Décaissements ======
 Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse.
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 Le champ "Solde courant" est ce montant de dernier arrêté de compte, augmenté de tous les encaissements sur le compte et diminué de tous décaissements, pour toutes les écritures dont la date de mouvement est postérieure strictement à la date de l'arrêté de compte.
+:IDEA: L'extension [[/fr/addons/cyberbanque|CYBERBANQUE]] permet de charger des écritures bancaires au format texte.
 ==== Le menu contextuel de la table ====
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 Le **Mode masque** permet de masquer/démasquer les écritures. C'est très pratique au moment du pointage des écritures (voir ci-dessous).
-==== Utilisation en mode de pointage ====
+===== La fiche écriture =====
-Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité strictement exacte.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_11.png?nolink|}}
-Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
+La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement.
-Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
+La date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture. Cette donnée est utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.
-Il suffit d'entrer la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
+L'image <badge>1</badge> permet de lier une image à l'écriture, par exemple un scan de la note de frais ou de la facture.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
+Les voyants <badge>2</badge> et <badge>3</badge> indiquent si l'écriture est pointée ou justifiée. Dans ce cas, ils sont verts.
-Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
+**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Son menu contextuel permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire. Si l'écriture est ventilée, la combo n'est plus modifiable, et un bouton <badge>4</badge> permet d'ouvrir l'écran de [[fr/wiki/compta/ventilecr|ventilation des écritures]].
-En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.
+Le **régime** permet de distinguer s'il s'agit d'arrhes, d'acompte, ou d'autre chose. Il s'agit d'une information pour mémoire, sans implication comptable.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
+Le **tiers** est la personne concernée par l'écriture, celle qui vous règle ou celle que vous payez. Dans le cas d'une facture, le tiers est automatiquement le client de la facture. Dans le cas d'une écriture sans pièces particulière (par exemple une note de restaurant), vous pouvez choisir un tiers enregistré dans votre base contact, ou saisir un simple libellé.
-Dans ce mode, il suffit de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé". A la fin du pointage, le point rouge passe alors au vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
+Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
+Dans le cas d'un **paiement par** chèque, vous pouvez saisir un n° de chèque, qui doit être formaté sous la forme d'un code banque et d'un numéro, séparés par un blanc. Le menu contextuel du champ n° de chèque permet de sélectionner un code banque. Dans le cas d'un **paiement par** LCR, vous pourrez saisir le n° de LCR correspondant.
-En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
+La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
+//:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%//
+Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.
+Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).
+\\ \\
+<WRAP center round box >
+==== Liaison entre factures et écritures ====
+Quand vous utilisez le bouton d'encaissement de la liste des factures, l'encaissement généré comprend l'enregistrement de la liaison automatique avec la facture réglée : lorsque vous demandez l'affichage des paiements pour telle ou telle pièce, cela permet d'afficher les écritures liées à la pièce.
+Il est possible de supprimer et de créer manuellement ces liaisons. En cas de création d'une liaison vers une facture, qui solderait la facture, le statut de la facture sera mis à "réglé". En cas de suppression d'une liaison vers une facture réglée, le statut de la facture sera mis à "règlement en attente".
+</WRAP>
 ==== Saisie d'un montant en devise étrangère ====
-Dans Gestan, l'ensemble des données comptables est stockée dans la devise spécifiée dans le paramétrage général. Mais comment réaliser un encaissement dans une autre monnaie que la monnaie de référence ?
+Tous les mouvements sont exprimées dans la devise de référence, celle spécifiée dans le paramétrage général.
-Pour ce faire, une fois que le montant est renseigné dans la zone **Montant TTC**, faites un clic droit sur la zone (ou utilisez la touche F2), qui ouvrira l'écran ci-dessous.
+Pour exprimer le montant dans une autre devise, une fois que le montant est renseigné dans la zone **Montant TTC**, le menu contextuel sur la zone (ou la touche F2), ouvrira l'écran ci-dessous.
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_12.png?nolink|}}
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 Le bouton **Valider** alimentera la zone **Montant TTC** de la fiche écriture avec le montant converti.
-==== Liaison entre factures et écritures ====
-Quand vous utilisez le bouton d'encaissement de la liste des factures, un enregistrement d'encaissement est généré, avec une liaison automatique vers la facture réglée : lorsque vous demandez l'affichage des paiements pour telle ou telle pièce, cela permet d'afficher les écritures liées à la pièce.
+===== Utilisation de la table en mode de pointage =====
-Il est possible de supprimer et de créer manuellement ces liaisons. En cas de création d'une liaison vers une facture, qui solderait la facture, le statut de la facture sera mis à "réglé". En cas de suppression d'une liaison vers une facture réglée, le statut de la facture sera mis à "règlement en attente".
+Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les mouvements saisis correspondent bien avec le relevé, et symétriquement, que vous avez bien enregistré touts les mouvements figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité scrupuleusement exacte.
-==== Astuces pour la gestion des écritures ====
-:TIP: Mémoriser les codes banques des chèques qui vous sont remis. Pour ceci, faites un clic droit sur la zone "code banque".
+Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
-:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_14.png?nolink|}}
+Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
+Sur cet écran, renseignez la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
+Le n° d'ordre se renseignera tout seul, en fonction du n° d'ordre du relevé bancaire précédent (vous aurez saisi le premier).
+Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
+Sur le côté droit de l'écran, un point rouge clignote, indiquant que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne correspondent pas avec l'arrêté de compte saisi.
+Il suffit alors de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé".
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
+A la fin du pointage, le point rouge passe alors au pouce vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
+En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"**
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