Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:ecritures [2026/07/31 23:40] – eneuville
+++ fr:wiki:compta:ecritures [2026/08/01 01:02] (Version actuelle) – [Liste des encaissements/décaissements] eneuville
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-====== Encaissements/Décaissements * ======
+====== Encaissements/Décaissements ======
 Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse.
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 Le champ "Solde courant" est ce montant de dernier arrêté de compte, augmenté de tous les encaissements sur le compte et diminué de tous décaissements, pour toutes les écritures dont la date de mouvement est postérieure strictement à la date de l'arrêté de compte.
+:IDEA: L'extension [[/fr/addons/cyberbanque|CYBERBANQUE]] permet de charger des écritures bancaires au format texte.
 ==== Le menu contextuel de la table ====
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 Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.
-Le mode de  **paiement par** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.
+Dans le cas d'un **paiement par** chèque, vous pouvez saisir un n° de chèque, qui doit être formaté sous la forme d'un code banque et d'un numéro, séparés par un blanc. Le menu contextuel du champ n° de chèque permet de sélectionner un code banque. Dans le cas d'un **paiement par** LCR, vous pourrez saisir le n° de LCR correspondant.
 La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.
+//:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%//
 Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.
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 Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).
+\\ \\
-==== Utilisation en mode de pointage ====
+<WRAP center round box >
+==== Liaison entre factures et écritures ====
-Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité strictement exacte.
+Quand vous utilisez le bouton d'encaissement de la liste des factures, l'encaissement généré comprend l'enregistrement de la liaison automatique avec la facture réglée : lorsque vous demandez l'affichage des paiements pour telle ou telle pièce, cela permet d'afficher les écritures liées à la pièce.
-Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
+Il est possible de supprimer et de créer manuellement ces liaisons. En cas de création d'une liaison vers une facture, qui solderait la facture, le statut de la facture sera mis à "réglé". En cas de suppression d'une liaison vers une facture réglée, le statut de la facture sera mis à "règlement en attente".
+</WRAP>
-Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
-Il suffit d'entrer la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
+==== Saisie d'un montant en devise étrangère ====
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
+Tous les mouvements sont exprimées dans la devise de référence, celle spécifiée dans le paramétrage général.
-Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
+Pour exprimer le montant dans une autre devise, une fois que le montant est renseigné dans la zone **Montant TTC**, le menu contextuel sur la zone (ou la touche F2), ouvrira l'écran ci-dessous.
-En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_12.png?nolink|}}
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
+Indiquez la devise dans laquelle vous voulez convertir le montant initial. Le bouton <badge>1</badge> permet de rechercher le cours du jour de la devise précisée (via le site de la banque européenne. Nécessite une connexion Internet).
-Dans ce mode, il suffit de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé". A la fin du pointage, le point rouge passe alors au vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
+Si le client vous règle, saisissez le montant dans la zone **Réglé**. La zone **A rendre** vous affiche alors le montant que vous devez rendre.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
+Le bouton **Valider** alimentera la zone **Montant TTC** de la fiche écriture avec le montant converti.
-En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
+===== Utilisation de la table en mode de pointage =====
+Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les mouvements saisis correspondent bien avec le relevé, et symétriquement, que vous avez bien enregistré touts les mouvements figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité scrupuleusement exacte.
+Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
-==== Saisie d'un montant en devise étrangère ====
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_14.png?nolink|}}
-Dans Gestan, l'ensemble des données comptables est stockée dans la devise spécifiée dans le paramétrage général. Mais comment réaliser un encaissement dans une autre monnaie que la monnaie de référence ?
+Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
-Pour ce faire, une fois que le montant est renseigné dans la zone **Montant TTC**, faites un clic droit sur la zone (ou utilisez la touche F2), qui ouvrira l'écran ci-dessous.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_12.png?nolink|}}
+Sur cet écran, renseignez la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
-Indiquez la devise dans laquelle vous voulez convertir le montant initial. Le bouton <badge>1</badge> permet de rechercher le cours du jour de la devise précisée (via le site de la banque européenne. Nécessite une connexion Internet).
+Le n° d'ordre se renseignera tout seul, en fonction du n° d'ordre du relevé bancaire précédent (vous aurez saisi le premier).
-Si le client vous règle, saisissez le montant dans la zone **Réglé**. La zone **A rendre** vous affiche alors le montant que vous devez rendre.
+Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
-Le bouton **Valider** alimentera la zone **Montant TTC** de la fiche écriture avec le montant converti.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
-==== Liaison entre factures et écritures ====
+Sur le côté droit de l'écran, un point rouge clignote, indiquant que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne correspondent pas avec l'arrêté de compte saisi.
-Quand vous utilisez le bouton d'encaissement de la liste des factures, un enregistrement d'encaissement est généré, avec une liaison automatique vers la facture réglée : lorsque vous demandez l'affichage des paiements pour telle ou telle pièce, cela permet d'afficher les écritures liées à la pièce.
+Il suffit alors de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé".
-Il est possible de supprimer et de créer manuellement ces liaisons. En cas de création d'une liaison vers une facture, qui solderait la facture, le statut de la facture sera mis à "réglé". En cas de suppression d'une liaison vers une facture réglée, le statut de la facture sera mis à "règlement en attente".
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
-==== Astuces pour la gestion des écritures ====
-:TIP: Mémoriser les codes banques des chèques qui vous sont remis. Pour ceci, faites un clic droit sur la zone "code banque".
+A la fin du pointage, le point rouge passe alors au pouce vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
-:TIP: Taux de TVA bancals. Si vous avez une écriture avec par exemple un TTC à 15.95, et un HT à 15.12, Gestan va vous afficher un taux de TVA de 5.49, car il est calculé sur les valeurs fournies, et arrondi (le taux est de 5.48941). Pour retrouver un taux de 5.5%, utilisez le menu contextuel du montant TTC **Appliquer une TVA**. Ce menu va vous permettre de saisir un taux de TVA. Un montant HT non arrondi sera calculé (mais la somme affichée sera toujours de 15.12), et le taux de TVA sera à sa valeur correcte, soit 5.5%
+En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"**
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