Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:facturation:client:avoir [2025/11/06 23:28] – créée eneuville
+++ fr:wiki:facturation:client:avoir [2026/01/01 00:36] (Version actuelle) – [Avoirs client] eneuville
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-====== Avoirs client * ======
+====== Avoirs client ======
-Les avoirs client (appelés "notes de crédit" en Belgique) constituent la reconnaissance d'une dette envers ce client.
-Les avoirs client peuvent être remboursés directement au client, ou être utilisé en paiement d'une facture établie pour le même client (du moins si le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture).
+Les avoirs (appelés "notes de crédit" en Belgique) constituent la reconnaissance d'une dette de l'entreprise vis à vis de son client.
+Les avoirs client sont utiles pour :
+  * traiter le cas d'une facture émise à tort : dans ce cas, l'avoir est émis pour le montant de la facture et la facture initiale est annulée;
+  * corriger une erreur dans une facture précédente : dans ce cas, la facture initiale est laissée telle quelle, le traitement de l'avoir permettra de traiter l'erreur;
+  * traiter le cas d'un trop perçu sur une facture client (par exemple suite à retour marchandise).
-===== Généralités sur la gestion des avoirs =====
+Pour solder un avoir, il y a deux solutions :
+  * le **remboursement direct** : l'enregistrement d'un décaissement depuis l'écran liste des avoirs solde l'avoir concerné.
+  * le **paiement par un avoir** : dans le cas où une facture est établie pour un client bénéficiant d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, alors l'avoir peut être utilisé pour solder la facture.
-Les avoirs servent principalement :
+La gestion des avoirs client comprend les [[fr:wiki:facturation:common:common|éléments communs à la facturation]], et les [[fr:wiki:facturation:client:common|spécificités de facturation client]].
-  * à traiter le cas d'une facture émise à tort : dans ce cas, l'avoir est émis pour le montant de la facture
-  * à traiter le cas d'un trop perçu sur une facture client (par exemple suite à retour marchandise).
-Lorsque vous avez émis un avoir, il y a deux solutions pour le solder :
+===== Liste des avoirs client =====
-  * le **remboursement direct** : l'enregistrement d'un décaissement depuis l'écran liste des avoirs solde l'avoir concerné.
-  * le **paiement par un avoir** : dans le cas où une facture est établie pour un client bénéficiant d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, alors l'avoir peut être utilisé pour solder la facture. L'avoir sera également soldé.
-Gestan gère automatiquement les numéros de facture, les numéros d'avoir, et les liens entre les pièces.
+//**Accès :** Commerce -> Avoirs //
+L'écran affiche la liste de tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).
-:TIP: Si le client n'a pas encore réglé votre facture, vous pouvez simplement établir une **facture rectificative** avec référence à la facture à modifier : un clic droit sur la facture fautive permet de la noter comme annulée, il suffira alors d'en émettre une nouvelle, **faisant explicitement mention de la facture annulée** (dans les notes, par exemple). Il est également possible, sous réserve des dispositions réglementaires dans votre pays, et de vos privilèges en modification de facture, de modifier la facture originale et de la présenter à nouveau au client, avec la mention "Annule et remplace la facture XXXXX du YY/MM/A".
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
-===== Liste des avoirs =====
+La suppression d'un avoir n'est pas autorisée (sauf privilège spécial, dans ce cas la suppression serait archivée).
-L'écran liste des avoirs affiche tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).
+Le bouton **Régler** est utilisé pour le remboursement direct de l'avoir, le cas échéant.
+Quand vous établirez une facture pour un client disposant d'un avoir non soldé, Gestan vous le signalera par une mention spécifique.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_04.png?nolink|}}
-===== Etablissement d'un avoir =====
-Supposons que nous avons établi une facture pour un client, comme ci-dessous.
+===== Fiche avoir client =====
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_03.png?nolink|}}
-Nous avons transmis cette facture à ce client, qui nous a réglé.
+La fiche avoir présente les éléments potentiellement utiles pour l'avoir.
-Mais il revient nous rapporter une casserole, qui ne lui convient pas. Nous lui établissons alors un avoir pour cette casserole, via soit le bouton **Nouveau** de l'écran liste des avoirs, ou le bouton de génération des avoirs de l'écran liste des factures.
+Dans le cas d'un retour de marchandise, ou d'une facture émise à tort, il est utile que les lignes d'avoir portent le code produit des marchandises en retour, ou les lignes originales de la facture. De même en cas d'erreur de la facture (erreur sur le prix d'un article, par exemple). Ainsi, les statistiques de ventes seront correctes.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
+===== Traitement des avoirs client =====
-L'avoir se présentera de cette façon :
+Prenons l'exemple d'un client qui achète 6 bouteilles de vin, et revient le lendemain pour rendre une bouteille dont le vin est bouchonné. Vous lui établissez un avoir, pour le montant de la bouteille.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_03.png?nolink|}}
+Pour établir cet avoir, vous pouvez :
+  * utiliser le bouton **Nouveau** de la liste des avoirs
+  * utiliser le menu //Générer->Un avoir// de la liste des factures.
-L'écran fiche avoir comporte des données identiques à celles de l'écran fiche facture. Ce sont les données d'adresse de facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de livraison).
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
-===== Traitement d'un avoir =====
+Il est préférable d'utiliser cette seconde solution, qui a pour avantage de mémoriser les relations entre la facture initiale et l'avoir dans la [[fr:wiki:facturation:common:genealogie|généalogie]] de la pièce.
-==== Cas du remboursement direct ====
+Vous pouvez :
+  * soit rembourser directement l'avoir
+  * soit utiliser l'avoir pour régler une facture ultérieure du même client
-Sur la liste des avoirs, le bouton **Régler** permet d'enregistrer le fait que vous avez remboursé le client du montant de son avoir.
+==== Cas du remboursement direct de l'avoir ====
-Il ne vous restera plus qu'à procéder au remboursement effectif de l'avoir directement au client, via un virement ou un chèque, voire des espèces prélevées sur le compte caisse de l'entreprise.
+Le bouton **Régler** de la liste des avoirs permet d'enregistrer que vous avez remboursé le client du montant de son avoir.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
+Il ne vous restera plus qu'à procéder au remboursement effectif de l'avoir directement au client, via un virement ou un chèque, voire des espèces prélevées sur le compte caisse de l'entreprise.
 ==== Cas du paiement par avoir ====
-Si vous établissez une facture pour un client qui bénéficie d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, Gestan va vous proposer de solder la facture avec l'avoir.
+Au moment du règlement d'une facture, si le client bénéficie d'un avoir non soldé, Gestan va vous proposer de régler la facture en utilisant l'avoir.
+Il faut cependant que le montant de l'avoir soit inférieur (ou égal) au montant de la facture.
-Par exemple, si vous avez un client pour lequel vous faites une facture de 100, mais qui dispose d'un avoir de 20, Gestan vous proposera de solder cette facture avec l'avoir : le bouton **Encaisser** de la table facture vous proposera d'encaisser 80, et une écriture supplémentaire de 20 sera crée pour représenter le solde de la facture via l'acompte. En un clic ! (voir aussi [[:fr:wiki:facturation:client:facture#encaissement_d_une_facture|ce lien]].)
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_08.png?nolink|}}
-===== Modification d'un avoir =====
+Si vous répondez oui, l'écran d'encaissement va s'ouvrir, en proposant le montant de la facture diminué de celui de l'avoir.
-La modification d'un avoir est autorisée librement, tant que l'avoir n'est pas transmis au client, ou remboursé.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_05.png?nolink|}}
-Si la case "Brouillon" n'est pas cochée, ou la date de récupération renseignée, l'avoir n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les privilèges d'administrateurs peuvent le rendre à nouveau modifiable, en effaçant la date de récupération et en cochant la case "Brouillon".
+Le statut de l'avoir concerné passera alors à Soldé, et l'affichage du règlement de la facture fera bien apparaître deux lignes, l'une concernant le solde de l'avoir, l'autre concernant le règlement classique.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_09.png?nolink|}}
-===== Suppression d'un avoir =====
-La suppression d'un avoir est interdite.
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+:TIP: Si le client n'a pas encore réglé votre facture, au lieu d'un avoir, il est plus simple d'émettre une **facture rectificative** avec référence à la facture à modifier : un clic droit sur la facture fautive permet de la noter comme annulée, il suffira alors d'en émettre une nouvelle, **faisant explicitement mention de la facture annulée** (dans les notes, par exemple). Il est également possible, sous réserve des dispositions réglementaires dans votre pays, et de vos privilèges en modification de facture, de modifier la facture originale et de la présenter à nouveau au client, avec la mention "Annule et remplace la facture XXXXX du YY/MM/A".