Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:facturation:client:avoir [2025/12/20 17:49] – [Suppression d'un avoir] eneuville
+++ fr:wiki:facturation:client:avoir [2026/01/01 00:36] (Version actuelle) – [Avoirs client] eneuville
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-====== Avoirs client * ======
+====== Avoirs client ======
-FIXME Réécriture en cours.
 Les avoirs (appelés "notes de crédit" en Belgique) constituent la reconnaissance d'une dette de l'entreprise vis à vis de son client.
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   * le **paiement par un avoir** : dans le cas où une facture est établie pour un client bénéficiant d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, alors l'avoir peut être utilisé pour solder la facture.
-===== Liste des avoirs =====
+La gestion des avoirs client comprend les [[fr:wiki:facturation:common:common|éléments communs à la facturation]], et les [[fr:wiki:facturation:client:common|spécificités de facturation client]].
-L'écran liste des avoirs affiche tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).
+===== Liste des avoirs client =====
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
+//**Accès :** Commerce -> Avoirs //
-===== Etablissement d'un avoir =====
+L'écran affiche la liste de tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).
-Supposons que nous avons établi une facture pour un client, comme ci-dessous.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
+La suppression d'un avoir n'est pas autorisée (sauf privilège spécial, dans ce cas la suppression serait archivée).
-Nous avons transmis cette facture à ce client, qui nous a réglé.
+Le bouton **Régler** est utilisé pour le remboursement direct de l'avoir, le cas échéant.
-Mais il revient nous rapporter une casserole, qui ne lui convient pas. Nous lui établissons alors un avoir pour cette casserole, via soit le bouton **Nouveau** de l'écran liste des avoirs, ou le bouton de génération des avoirs de l'écran liste des factures.
+Quand vous établirez une facture pour un client disposant d'un avoir non soldé, Gestan vous le signalera par une mention spécifique.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_04.png?nolink|}}
-L'avoir se présentera de cette façon :
+===== Fiche avoir client =====
 {{:fr:wiki:facturation:client:avoir_03.png?nolink|}}
-L'écran fiche avoir comporte des données identiques à celles de l'écran fiche facture. Ce sont les données d'adresse de facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de livraison).
+La fiche avoir présente les éléments potentiellement utiles pour l'avoir.
-===== Traitement d'un avoir =====
+Dans le cas d'un retour de marchandise, ou d'une facture émise à tort, il est utile que les lignes d'avoir portent le code produit des marchandises en retour, ou les lignes originales de la facture. De même en cas d'erreur de la facture (erreur sur le prix d'un article, par exemple). Ainsi, les statistiques de ventes seront correctes.
-==== Cas du remboursement direct ====
+===== Traitement des avoirs client =====
-Sur la liste des avoirs, le bouton **Régler** permet d'enregistrer le fait que vous avez remboursé le client du montant de son avoir.
+Prenons l'exemple d'un client qui achète 6 bouteilles de vin, et revient le lendemain pour rendre une bouteille dont le vin est bouchonné. Vous lui établissez un avoir, pour le montant de la bouteille.
-Il ne vous restera plus qu'à procéder au remboursement effectif de l'avoir directement au client, via un virement ou un chèque, voire des espèces prélevées sur le compte caisse de l'entreprise.
+Pour établir cet avoir, vous pouvez :
+  * utiliser le bouton **Nouveau** de la liste des avoirs
+  * utiliser le menu //Générer->Un avoir// de la liste des factures.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
+Il est préférable d'utiliser cette seconde solution, qui a pour avantage de mémoriser les relations entre la facture initiale et l'avoir dans la [[fr:wiki:facturation:common:genealogie|généalogie]] de la pièce.
+Vous pouvez :
+  * soit rembourser directement l'avoir
+  * soit utiliser l'avoir pour régler une facture ultérieure du même client
+==== Cas du remboursement direct de l'avoir ====
+Le bouton **Régler** de la liste des avoirs permet d'enregistrer que vous avez remboursé le client du montant de son avoir.
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
+Il ne vous restera plus qu'à procéder au remboursement effectif de l'avoir directement au client, via un virement ou un chèque, voire des espèces prélevées sur le compte caisse de l'entreprise.
 ==== Cas du paiement par avoir ====
-Si vous établissez une facture pour un client qui bénéficie d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, Gestan va vous proposer de solder la facture avec l'avoir.
+Au moment du règlement d'une facture, si le client bénéficie d'un avoir non soldé, Gestan va vous proposer de régler la facture en utilisant l'avoir.
-Par exemple, si vous avez un client pour lequel vous faites une facture de 100, mais qui dispose d'un avoir de 20, Gestan vous proposera de solder cette facture avec l'avoir : le bouton **Encaisser** de la table facture vous proposera d'encaisser 80, et une écriture supplémentaire de 20 sera crée pour représenter le solde de la facture via l'acompte. En un clic ! (voir aussi [[:fr:wiki:facturation:client:facture#encaissement_d_une_facture|ce lien]].)
+Il faut cependant que le montant de l'avoir soit inférieur (ou égal) au montant de la facture.
-===== Modification d'un avoir =====
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_08.png?nolink|}}
-La modification d'un avoir est autorisée librement, tant que l'avoir n'est pas transmis au client, ou remboursé.
+Si vous répondez oui, l'écran d'encaissement va s'ouvrir, en proposant le montant de la facture diminué de celui de l'avoir.
-Si la case "Brouillon" n'est pas cochée, ou la date de récupération renseignée, l'avoir n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les privilèges d'administrateurs peuvent le rendre à nouveau modifiable, en effaçant la date de récupération et en cochant la case "Brouillon".
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_05.png?nolink|}}
+Le statut de l'avoir concerné passera alors à Soldé, et l'affichage du règlement de la facture fera bien apparaître deux lignes, l'une concernant le solde de l'avoir, l'autre concernant le règlement classique.
-===== Suppression d'un avoir =====
+{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_09.png?nolink|}}
-La suppression d'un avoir est interdite.
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-:TIP: Si le client n'a pas encore réglé votre facture, vous pouvez simplement établir une **facture rectificative** avec référence à la facture à modifier : un clic droit sur la facture fautive permet de la noter comme annulée, il suffira alors d'en émettre une nouvelle, **faisant explicitement mention de la facture annulée** (dans les notes, par exemple). Il est également possible, sous réserve des dispositions réglementaires dans votre pays, et de vos privilèges en modification de facture, de modifier la facture originale et de la présenter à nouveau au client, avec la mention "Annule et remplace la facture XXXXX du YY/MM/A".
+:TIP: Si le client n'a pas encore réglé votre facture, au lieu d'un avoir, il est plus simple d'émettre une **facture rectificative** avec référence à la facture à modifier : un clic droit sur la facture fautive permet de la noter comme annulée, il suffira alors d'en émettre une nouvelle, **faisant explicitement mention de la facture annulée** (dans les notes, par exemple). Il est également possible, sous réserve des dispositions réglementaires dans votre pays, et de vos privilèges en modification de facture, de modifier la facture originale et de la présenter à nouveau au client, avec la mention "Annule et remplace la facture XXXXX du YY/MM/A".